Renda fixa
CNPJ 32.892.819/0001-05
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 17,90
13,14% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 73,01 miCarteira total
R$ 73,01 miCaptação
R$ 1,69 milResgates
R$ 21,82 milCotistas
1.593Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 17,90Retorno · 12 meses
13,14%Faixa histórica
R$ 15,82 – R$ 17,90Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 73,64 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,76%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 1,91 miSPARK FIF CIC MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 43.703.929/0001-90
MCCL DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 44.185.561/0001-88
EMPIRICUS FOF MELHORES FUNDOS CONSERVADOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 45.355.573/0001-76
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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