Central de fundosFundos CVM
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
R$ 19,21
14,22% em 12 meses
Cota do informe de 29/10/2026. Fonte: CVM
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Histórico do fundo
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 19,21Retorno · 12 meses
14,22%Faixa histórica
R$ 16,61 – R$ 19,21Variação acumulada da cota patrimonial nas posições oficiais
A rentabilidade compara a cota patrimonial mais recente com a última posição disponível no mês-base de cada período. Não representa preço de mercado, não inclui impostos nem custos do cotista e pode usar competências não consecutivas quando não há informe disponível. “—” indica histórico insuficiente.
Fundamentos do ativo
Cota, patrimônio, movimentação e cobertura histórica organizados no mesmo padrão das demais fichas de ativos.
Os valores são posições regulatórias do fundo. Fluxo líquido é calculado apenas quando captações e resgates pertencem ao mesmo informe.
Análise do fundo
Composição organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 16,24 biClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 57,05%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Análise do fundo
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
590Valor aplicado identificado
R$ 16,02 biITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 40.457.904/0001-65
ITAÚ PRIVATE SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 09.488.688/0001-75
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 36.347.721/0001-10
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 51.533.573/0001-11
ARIE 18 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 37.695.697/0001-72
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 42.814.769/0001-93
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 40.457.904/0001-65
ITAÚ PRIVATE SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 09.488.688/0001-75
ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 36.347.721/0001-10
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 51.533.573/0001-11
ARIE 18 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 37.695.697/0001-72
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 42.814.769/0001-93
Análise do fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Resultados, documentos, proventos e conversas reunidos em ordem cronológica.
Comunidade
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