Ações
CNPJ 36.083.510/0001-17
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,77
3,11% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 240,42 miCarteira total
R$ 237,89 miCaptação
R$ 13,70 milResgates
R$ 0,00Cotistas
452Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,77Retorno · 12 meses
3,11%Faixa histórica
R$ 1,24 – R$ 2,07Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 230,13 miClasses de ativos
4Maior alocação
Ações · 98,61%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 160,91 miCLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Ações · CNPJ 37.751.417/0001-04
CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Previdência · CNPJ 45.120.823/0001-99
CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 58.443.172/0001-10
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
IbovespaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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