Ações
CNPJ 52.652.331/0001-00
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,51
36,04% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 238,03 miCarteira total
R$ 238,07 miCaptação
R$ 1,10 miResgates
R$ 11,60 milCotistas
348Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,51Retorno · 12 meses
36,04%Faixa histórica
R$ 0,94 – R$ 1,55Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 234,23 miClasses de ativos
4Maior alocação
Investimento no Exterior · 97,80%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 161,18 miCLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Ações · CNPJ 52.652.358/0001-00
CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Previdência · CNPJ 45.120.823/0001-99
CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 58.443.172/0001-10
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Sim
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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