Renda fixa
CNPJ 37.242.345/0001-61
Fundo regulado pela CVM. Administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 13,39
10,99% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 6,64 miCarteira total
R$ 6,64 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
7Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 13,39Retorno · 12 meses
10,99%Faixa histórica
R$ 12,06 – R$ 13,39Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 6,50 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,83%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 2,91 miSANTANDER PB FOX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Multimercado · CNPJ 30.557.026/0001-04
SANTANDER PB FAHY MULT CRÉD PRIV - CIC FIF
Multimercado · CNPJ 34.658.282/0001-30
SANTANDER PB ANDABEM MULTIMERCADO - CIC FIF
Multimercado · CNPJ 08.741.792/0001-67
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho declarado
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anosPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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