Renda fixa
CNPJ 37.404.867/0001-12
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO GENIAL S.A. e gerido por XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 74,10
-18,66% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 234,57 miCarteira total
R$ 234,66 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
1Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 74,10Retorno · 12 meses
-18,66%Faixa histórica
R$ 72,87 – R$ 94,75Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 233,67 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,82%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
24Valor aplicado identificado
R$ 42,18 miFCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 35.001.250/0001-20
AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 27.347.344/0001-28
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Previdência · CNPJ 30.338.838/0001-50
AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 30.568.172/0001-27
CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 41.672.242/0001-09
AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 17.012.208/0001-23
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
OUTROSPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Fechado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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