Renda fixa
CNPJ 37.985.709/0001-01
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 169,92
14,11% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 368,42 miCarteira total
R$ 368,42 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
21Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 169,92Retorno · 12 meses
14,11%Faixa histórica
R$ 148,92 – R$ 169,92Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 364,11 miClasses de ativos
3Maior alocação
Títulos Públicos · 100,00%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 19,45 miMONTEFIORE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 18.716.229/0001-92
KRIFTEL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Ações · CNPJ 53.286.924/0001-62
CASTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 26.751.117/0001-09
VALUTA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Ações · CNPJ 53.287.137/0001-35
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anosPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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