Renda fixa
CNPJ 38.455.869/0001-01
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 15,86
11,54% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 327,60 miCarteira total
R$ 332,52 miCaptação
R$ 5,24 miResgates
R$ 67,37 milCotistas
3Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 15,86Retorno · 12 meses
11,54%Faixa histórica
R$ 14,22 – R$ 15,86Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 329,47 miClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 99,99%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 329,26 miLIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 11.176.339/0001-60
ITAÚ INDEX PRÉ IRFM 1+ RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 39.401.219/0001-38
ITAÚ IRF-M 1+ RENDA FIXA DISTRIBUIDORES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 50.946.642/0001-56
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho declarado
IRF-MPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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