Central de fundosFundos CVM
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
R$ 23,49
11,61% em 12 meses
Cota do informe de 30/10/2026. Fonte: CVM
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Histórico do fundo
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 23,49Retorno · 12 meses
11,61%Faixa histórica
R$ 20,62 – R$ 24,49Variação acumulada da cota patrimonial nas posições oficiais
A rentabilidade compara a cota patrimonial mais recente com a última posição disponível no mês-base de cada período. Não representa preço de mercado, não inclui impostos nem custos do cotista e pode usar competências não consecutivas quando não há informe disponível. “—” indica histórico insuficiente.
Fundamentos do ativo
Cota, patrimônio, movimentação e cobertura histórica organizados no mesmo padrão das demais fichas de ativos.
Os valores são posições regulatórias do fundo. Fluxo líquido é calculado apenas quando captações e resgates pertencem ao mesmo informe.
Análise do fundo
Composição organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,65 biClasses de ativos
16Maior alocação
Títulos Públicos · 60,37%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Análise do fundo
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
5Valor aplicado identificado
R$ 2,21 biITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 40.616.180/0001-55
ITAÚ PRIVATE PREV OPTIMUS FIF CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 40.667.499/0001-00
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 42.337.043/0001-07
ITAÚ OPTIMUS TITAN BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 61.180.896/0001-22
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 40.498.574/0001-56
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 40.616.180/0001-55
ITAÚ PRIVATE PREV OPTIMUS FIF CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 40.667.499/0001-00
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 42.337.043/0001-07
ITAÚ OPTIMUS TITAN BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 61.180.896/0001-22
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 40.498.574/0001-56
Análise do fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Previdência Multimercado Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Resultados, documentos, proventos e conversas reunidos em ordem cronológica.
Comunidade
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