Central de fundosFundos CVM
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
R$ 9,87
8,31% em 12 meses
Cota do informe de 30/10/2026. Fonte: CVM
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Histórico do fundo
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 9,87Retorno · 12 meses
8,31%Faixa histórica
R$ 6,94 – R$ 12,38Variação acumulada da cota patrimonial nas posições oficiais
A rentabilidade compara a cota patrimonial mais recente com a última posição disponível no mês-base de cada período. Não representa preço de mercado, não inclui impostos nem custos do cotista e pode usar competências não consecutivas quando não há informe disponível. “—” indica histórico insuficiente.
Fundamentos do ativo
Cota, patrimônio, movimentação e cobertura histórica organizados no mesmo padrão das demais fichas de ativos.
Os valores são posições regulatórias do fundo. Fluxo líquido é calculado apenas quando captações e resgates pertencem ao mesmo informe.
Análise do fundo
Composição organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 866,99 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,97%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Análise do fundo
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
223Valor aplicado identificado
R$ 910,09 miMASTER PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 42.337.174/0001-94
ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 42.281.933/0001-44
DYN COU 2 PVT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 42.281.839/0001-95
DYN COU SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 42.860.743/0001-81
ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 26.406.985/0001-43
ALANA AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 07.400.529/0001-41
MASTER PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 42.337.174/0001-94
ITAÚ PRIVATE AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 42.281.933/0001-44
DYN COU 2 PVT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 42.281.839/0001-95
DYN COU SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 42.860.743/0001-81
ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 26.406.985/0001-43
ALANA AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 07.400.529/0001-41
Análise do fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
IbovespaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Resultados, documentos, proventos e conversas reunidos em ordem cronológica.
Comunidade
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