Renda fixa
CNPJ 42.411.782/0001-00
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,77
13,57% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 839,63 miCarteira total
R$ 839,74 miCaptação
R$ 839,63 miResgates
R$ 786,27 miCotistas
111Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,77Retorno · 12 meses
13,57%Faixa histórica
R$ 1,56 – R$ 1,77Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,09 biClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,99%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
87Valor aplicado identificado
R$ 385,35 miPORTO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.298.601/0001-37
BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 30.830.302/0001-58
AMARANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.285.221/0001-68
LECCINO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 67.622.863/0001-71
LISBOA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.285.371/0001-71
PARKIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 45.521.857/0001-95
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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