Renda fixa
CNPJ 42.431.492/0001-10
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 19,82
12,73% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 436,66 miCarteira total
R$ 436,23 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
19Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 19,82Retorno · 12 meses
12,73%Faixa histórica
R$ 17,58 – R$ 19,82Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 433,81 miClasses de ativos
5Maior alocação
Operações Compromissadas · 59,61%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 302,88 miITAÚ AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 31.391.761/0001-45
TOPÁZIO AZUL PGBL FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC RF - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 03.821.078/0001-65
ITAÚ FUTURAMAIS CONSERVADOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 60.112.815/0001-94
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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