Ações
CNPJ 42.814.932/0001-18
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,68
21,97% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 357,49 miCarteira total
R$ 357,43 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
15Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,68Retorno · 12 meses
21,97%Faixa histórica
R$ 1,09 – R$ 1,80Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 356,17 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 98,26%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
17Valor aplicado identificado
R$ 350,06 miMASTER PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 42.337.174/0001-94
ALANA AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 07.400.529/0001-41
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 17.329.581/0001-02
MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 35.362.856/0001-91
PORTO ALEGRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 32.245.493/0001-16
ITAÚ AÇÕES SELEÇÃO MULTIFUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 04.348.384/0001-99
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
IbovespaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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