Renda fixa

BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA

CNPJ 43.105.440/0001-16

Fundo regulado pela CVM. Administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 178,08

13,80% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 20,98 mi

Carteira total

R$ 20,97 mi

Captação

R$ 307,99 mil

Resgates

R$ 5,87 mi

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 178,08

Retorno · 12 meses

13,80%

Faixa histórica

R$ 156,49 – R$ 178,08

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,61%

31/08/20261,09%

31/07/20261,19%

30/06/20261,10%

29/05/20261,07%

30/04/20261,07%

31/03/20261,25%

27/02/20260,98%

30/01/20261,16%

31/12/20251,20%

28/11/20251,03%

31/10/20251,25%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 31,65 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,97%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,97%

Disponibilidades0,02%

Valores a receber0,02%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

Valor aplicado identificado

R$ 5,09 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônio

FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações · CNPJ 28.320.600/0001-56

31/08/2026R$ 2,33 mi

0,78%

BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 33.361.873/0001-89

31/08/2026R$ 964,99 mil

2,29%

FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA

Ações · CNPJ 28.320.626/0001-02

31/08/2026R$ 487,26 mil

2,45%

BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 32.222.759/0001-05

31/08/2026R$ 338,21 mil

1,10%

BLACKROCK BDR-EFT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ações · CNPJ 43.122.453/0001-01

31/08/2026R$ 278,71 mil

0,16%

BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Multimercado · CNPJ 33.361.831/0001-48

31/08/2026R$ 187,06 mil

0,61%

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Renda fixa

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Indicador de desempenho declarado

Não se aplica

Público-alvo

Público Geral

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Não

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Não

Situação

Em Funcionamento Normal

Comunidade

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