Previdência
CNPJ 43.551.284/0001-17
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,57
12,50% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 52,49 miCarteira total
R$ 52,46 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
5Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,57Retorno · 12 meses
12,50%Faixa histórica
R$ 1,40 – R$ 1,57Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 54,23 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,92%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 52,32 miITAÚ FLEXPREV ALEPPO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 40.729.342/0001-61
PORTO ALOCAÇÃO EQUILIBRA PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Previdência · CNPJ 60.710.235/0001-07
PORTO ALOCAÇÃO BALANCE PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Previdência · CNPJ 60.760.382/0001-83
ITAÚ FLEXPREV HERMES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Previdência · CNPJ 55.071.026/0001-12
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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