Renda fixa

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ 43.690.520/0001-86

Fundo regulado pela CVM. Administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1.743,89

13,77% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 1,50 bi

Carteira total

R$ 1,50 bi

Captação

R$ 134,85 mi

Resgates

R$ 84,54 mi

Cotistas

314

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1.743,89

Retorno · 12 meses

13,77%

Faixa histórica

R$ 1.532,83 – R$ 1.743,89

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,60%

31/08/20261,08%

31/07/20261,20%

30/06/20261,10%

29/05/20261,06%

30/04/20261,06%

31/03/20261,22%

27/02/20260,98%

30/01/20261,16%

31/12/20251,20%

28/11/20251,04%

31/10/20251,27%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 2,20 bi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 78,03%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos78,03%

Títulos Públicos17,41%

Operações Compromissadas4,55%

Valores a receber0,00%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional