Renda fixa
CNPJ 45.682.124/0001-32
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,41
12,71% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 11,04 miCarteira total
R$ 10,98 miCaptação
R$ 30,10 milResgates
R$ 2,67 milCotistas
935Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,41Retorno · 12 meses
12,71%Faixa histórica
R$ 1,25 – R$ 1,47Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 20,94 miClasses de ativos
4Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,87%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
1Valor aplicado identificado
R$ 19,31 miSobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Não informado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Não informado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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