Renda fixa
CNPJ 65.952.097/0001-88
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,06
Histórico anual ainda insuficiente
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 420,08 miCarteira total
R$ 422,00 miCaptação
R$ 2,00 miResgates
R$ 0,00Cotistas
1Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,06Retorno · 12 meses
—Faixa histórica
R$ 1,00 – R$ 1,06Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 457,72 miClasses de ativos
5Maior alocação
Títulos Públicos · 97,14%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
2Valor aplicado identificado
R$ 457,70 miCARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 43.774.790/0001-75
CARBON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Multimercado · CNPJ 44.835.576/0001-44
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Não informado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Não informado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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