Previdência

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CNPJ 46.479.609/0001-96

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,69

13,11% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 99,82 mi

Carteira total

R$ 99,82 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,69

Retorno · 12 meses

13,11%

Faixa histórica

R$ 1,49 – R$ 1,69

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,61%

31/08/20261,06%

31/07/20261,25%

30/06/20261,12%

29/05/20261,36%

30/04/20261,10%

31/03/20260,68%

27/02/20260,63%

30/01/20261,20%

31/12/20251,22%

28/11/20251,01%

31/10/20251,14%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 99,27 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,96%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,96%

Disponibilidades0,03%

Valores a receber0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional