Renda fixa
CNPJ 47.586.648/0001-55
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,63
14,08% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 458,86 miCarteira total
R$ 459,11 miCaptação
R$ 349,26 milResgates
R$ 5,00 miCotistas
2.297Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,63Retorno · 12 meses
14,08%Faixa histórica
R$ 1,43 – R$ 1,63Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 458,32 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,69%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 3,15 miTURQUESA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 41.423.770/0001-24
IRON EXTRA COUNTRY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 21.625.036/0001-30
NEX SOLARIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 64.407.998/0001-26
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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