Ações
CNPJ 48.107.091/0001-95
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,86
24,38% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,15 biCarteira total
R$ 1,15 biCaptação
R$ 4,90 miResgates
R$ 0,00Cotistas
197Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,86Retorno · 12 meses
24,38%Faixa histórica
R$ 1,19 – R$ 1,99Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,08 biClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 98,66%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
114Valor aplicado identificado
R$ 456,58 miANTARCTICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 04.444.179/0001-27
RT CONSTELLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 13.412.410/0001-91
JETTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 17.133.677/0001-09
CARTEIRA CORPORATIVA 98 FIF DA CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 05.906.033/0001-19
MULTIPREV 28 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 51.059.511/0001-10
ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 17.329.581/0001-02
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
IbovespaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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