Renda fixa
CNPJ 50.191.107/0001-32
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e gerido por GRID Gestora de Recursos Ltda..
Cota do último informe · 09/09/2026
R$ 1.519,36
13,53% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 295,47 miCarteira total
R$ 295,58 miCaptação
R$ 24,62 miResgates
R$ 27,63 miCotistas
158Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1.519,36Retorno · 12 meses
13,53%Faixa histórica
R$ 1.338,28 – R$ 1.519,36Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 283,85 miClasses de ativos
2Maior alocação
Títulos Públicos · 99,86%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
20Valor aplicado identificado
R$ 150,34 miID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Renda fixa · CNPJ 50.269.714/0001-78
DASI ASSET FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 64.581.281/0001-04
POSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITDA
Ações · CNPJ 57.698.725/0001-12
AC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 64.635.608/0001-75
REVESTPAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 63.918.297/0001-99
AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 20.378.135/0001-00
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Simples
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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