Renda fixa
CNPJ 50.269.714/0001-78
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e gerido por GRID Gestora de Recursos Ltda..
Cota do último informe · 09/09/2026
R$ 1.468,25
12,71% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 467,00 miCarteira total
R$ 465,94 miCaptação
R$ 16,76 miResgates
R$ 7,86 miCotistas
391Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1.468,25Retorno · 12 meses
12,71%Faixa histórica
R$ 1.302,63 – R$ 1.468,25Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 459,23 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,68%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
64Valor aplicado identificado
R$ 128,29 miST 2003 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (FIP)
Multimercado · CNPJ 66.174.934/0001-58
42-CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 63.161.127/0001-02
GALAXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 44.680.491/0001-34
FOCUS FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRED PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 62.546.455/0001-64
INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 56.939.175/0001-13
FERRAGUTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 65.704.286/0001-31
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Indexados
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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