Previdência

ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 50.224.453/0001-70

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,57

13,83% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 98,52 mi

Carteira total

R$ 98,52 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,57

Retorno · 12 meses

13,83%

Faixa histórica

R$ 1,38 – R$ 1,57

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,59%

31/08/20261,11%

31/07/20261,33%

30/06/20261,15%

29/05/20261,27%

30/04/20260,87%

31/03/20261,03%

27/02/20260,95%

30/01/20261,24%

31/12/20251,21%

28/11/20251,10%

31/10/20251,17%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 105,76 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,95%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,95%

Disponibilidades0,05%

Valores a receber0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional