Renda fixa
CNPJ 51.225.664/0001-90
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,46
13,68% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,70 biCarteira total
R$ 1,70 biCaptação
R$ 1,70 biResgates
R$ 1,75 biCotistas
212Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,46Retorno · 12 meses
13,68%Faixa histórica
R$ 1,28 – R$ 1,46Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,74 biClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,99%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
113Valor aplicado identificado
R$ 1,04 biRISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 30.998.002/0001-82
JAGUAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 64.530.362/0001-77
LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 07.707.684/0001-05
ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 04.510.683/0001-88
CARACAL NARWHAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 42.195.713/0001-06
PERFIN NOVO TEMPO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 33.193.185/0001-57
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Simples
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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