Renda fixa
CNPJ 52.156.446/0001-03
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,46
12,77% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,74 biCarteira total
R$ 1,74 biCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
125Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,46Retorno · 12 meses
12,77%Faixa histórica
R$ 1,29 – R$ 1,46Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,79 biClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,70%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
37Valor aplicado identificado
R$ 590,32 miIAJA ITAÚ 2 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 36.886.256/0001-95
BAY AMARELO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 61.707.947/0001-21
PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 04.701.028/0001-07
OABPREVSP BRAM FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 47.541.085/0001-89
MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 13.970.020/0001-37
SEBRAE PREVIDÊNCIA ARROJADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 31.934.038/0001-65
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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