Renda fixa
CNPJ 52.280.783/0001-08
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DRYS CAPITAL LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,49
14,39% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 390,03 miCarteira total
R$ 390,33 miCaptação
R$ 661,08 milResgates
R$ 1,09 miCotistas
2Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,49Retorno · 12 meses
14,39%Faixa histórica
R$ 1,30 – R$ 1,49Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 440,33 miClasses de ativos
6Maior alocação
Debêntures · 30,79%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 439,53 miDRYS SHELTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 52.282.978/0001-97
DRYS SHELTER A FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 52.841.585/0001-76
DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 66.808.747/0001-89
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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