Renda fixa
CNPJ 61.272.108/0001-28
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DRYS CAPITAL LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,20
15,01% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 20,89 miCarteira total
R$ 20,90 miCaptação
R$ 500,00 milResgates
R$ 0,00Cotistas
3Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,20Retorno · 12 meses
15,01%Faixa histórica
R$ 1,04 – R$ 1,20Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 21,26 miClasses de ativos
5Maior alocação
Debêntures · 50,14%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 21,25 miDRYS SHELTER TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 61.272.435/0001-80
DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 52.280.783/0001-08
DRYS MASTER CDI DEBENTURES FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 66.808.747/0001-89
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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