Central de fundosFundos CVM
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
Universo regulado, patrimônio, cotas e cotistas
R$ 1,48
11,01% em 12 meses
Cota do informe de 30/10/2026. Fonte: CVM
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Histórico do fundo
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,48Retorno · 12 meses
11,01%Faixa histórica
R$ 1,31 – R$ 1,49Variação acumulada da cota patrimonial nas posições oficiais
A rentabilidade compara a cota patrimonial mais recente com a última posição disponível no mês-base de cada período. Não representa preço de mercado, não inclui impostos nem custos do cotista e pode usar competências não consecutivas quando não há informe disponível. “—” indica histórico insuficiente.
Fundamentos do ativo
Cota, patrimônio, movimentação e cobertura histórica organizados no mesmo padrão das demais fichas de ativos.
Os valores são posições regulatórias do fundo. Fluxo líquido é calculado apenas quando captações e resgates pertencem ao mesmo informe.
Análise do fundo
Composição organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 855,73 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,41%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Análise do fundo
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
7Valor aplicado identificado
R$ 12,22 miPORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 17.092.258/0001-68
SPARK FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 43.703.929/0001-90
SELEÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 22.177.252/0001-23
AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 20.378.135/0001-00
CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Renda fixa · CNPJ 52.031.441/0001-54
SANTANDER PB 50 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 49.081.200/0001-05
PORTO SEGURO ALOCAÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 17.092.258/0001-68
SPARK FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 43.703.929/0001-90
SELEÇÃO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 22.177.252/0001-23
AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Multimercado · CNPJ 20.378.135/0001-00
CARBON FUNDOS RENDA FIXA MASTER FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Renda fixa · CNPJ 52.031.441/0001-54
SANTANDER PB 50 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Multimercado · CNPJ 49.081.200/0001-05
Análise do fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Resultados, documentos, proventos e conversas reunidos em ordem cronológica.
Comunidade
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