Renda fixa

NOVO CICLO FIF - FI INCENTIVADO DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 52.578.153/0001-14

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,24

7,66% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 59,73 mi

Carteira total

R$ 59,71 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,24

Retorno · 12 meses

7,66%

Faixa histórica

R$ 1,15 – R$ 1,25

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20261,72%

31/08/20261,45%

31/07/20260,75%

30/06/2026-0,41%

29/05/20260,05%

30/04/2026-0,44%

31/03/2026-1,22%

27/02/20261,08%

30/01/20262,48%

31/12/20250,07%

28/11/20252,00%

31/10/2025-0,06%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 58,79 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Debêntures · 86,83%

Leitura rápida

Principais classes

Debêntures86,83%

Cotas de Fundos9,55%

Títulos Públicos3,57%

Outras aplicações0,02%

Disponibilidades0,02%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo