Renda fixa
CNPJ 52.792.067/0001-00
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,25
7,30% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,17 biCarteira total
R$ 1,17 biCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 4,77 miCotistas
6Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,25Retorno · 12 meses
7,30%Faixa histórica
R$ 1,16 – R$ 1,25Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,17 biClasses de ativos
9Maior alocação
Debêntures · 88,17%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 1,17 biITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 52.841.001/0001-62
SAFIRA HC FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 44.682.172/0001-68
L2L UNIQUE FIF CIC - FUNDO INC EM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 54.854.634/0001-30
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
Índice de Mercado Andima todas NTN-BPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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