Ações

ITAÚ DALLAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.028.299/0001-59

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 2,22

15,69% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 49,60 mi

Carteira total

R$ 49,51 mi

Captação

R$ 0,00

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 2,22

Retorno · 12 meses

15,69%

Faixa histórica

R$ 1,53 – R$ 2,30

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/20263,05%

31/08/20260,31%

31/07/20261,83%

30/06/2026-0,09%

29/05/2026-4,66%

30/04/20261,08%

31/03/2026-0,41%

27/02/20261,01%

30/01/20266,33%

31/12/2025-0,07%

28/11/20254,27%

31/10/20251,18%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 48,16 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,98%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,98%

Valores a receber0,01%

Disponibilidades0,01%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo