Renda fixa
CNPJ 53.215.937/0001-40
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,32
15,31% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 107,11 miCarteira total
R$ 100,17 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
7Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,32Retorno · 12 meses
15,31%Faixa histórica
R$ 1,15 – R$ 1,32Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 120,77 miClasses de ativos
6Maior alocação
Investimento no Exterior · 78,32%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
7Valor aplicado identificado
R$ 106,13 miITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 42.717.986/0001-65
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI MIX FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 58.191.395/0001-37
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 58.191.678/0001-89
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 58.277.022/0001-83
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 58.193.485/0001-67
BLUEMOUNTAIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 53.670.651/0001-55
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Invest. no Exterior
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Sim
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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