Ações
CNPJ 53.250.386/0001-56
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,41
28,69% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 59,60 miCarteira total
R$ 59,60 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
44Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,41Retorno · 12 meses
28,69%Faixa histórica
R$ 0,88 – R$ 1,50Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 70,20 miClasses de ativos
3Maior alocação
Cotas de Fundos · 95,51%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
51Valor aplicado identificado
R$ 63,59 miBORDEAUX II 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 55.008.207/0001-02
ALANA AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 07.400.529/0001-41
PIRACAIA 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 54.660.699/0001-45
PDR CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 31.217.097/0001-12
RIO NEGRO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 52.070.167/0001-22
MILENIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 14.237.063/0001-70
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Indexados
Indicador de desempenho declarado
IbovespaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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