Previdência
CNPJ 53.305.155/0001-00
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 12,72
9,31% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 24,40 miCarteira total
R$ 25,41 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
11Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 12,72Retorno · 12 meses
9,31%Faixa histórica
R$ 11,64 – R$ 13,10Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 23,71 miClasses de ativos
11Maior alocação
Títulos Públicos · 35,75%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
4Valor aplicado identificado
R$ 2,84 miSANTANDER PREV SEVILHA CRESCIMENTO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 30.493.620/0001-70
SANTANDER PREV SEVILHA EQUILÍBRIO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 30.493.904/0001-67
SANTANDER PREV SEVILHA DINÂMICO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 30.128.621/0001-16
SANB MF PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Previdência · CNPJ 37.179.120/0001-08
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Previdência Multimercado Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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