Renda fixa
CNPJ 53.475.103/0001-74
Fundo regulado pela CVM. Administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por DRYS CAPITAL LTDA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,19
6,04% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 855,70 milCarteira total
R$ 874,38 milCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
2Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,19Retorno · 12 meses
6,04%Faixa histórica
R$ 1,12 – R$ 1,20Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,12 miClasses de ativos
5Maior alocação
Debêntures · 85,60%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
2Valor aplicado identificado
R$ 2,00 miDRYS DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 53.474.080/0001-83
DRYS DEBENTURES DE INF SELECAO FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 55.227.365/0001-45
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
Não se aplicaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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