Renda fixa
CNPJ 54.407.534/0001-66
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,36
8,90% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 7,51 biCarteira total
R$ 7,53 biCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 4,69 miCotistas
2Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,36Retorno · 12 meses
8,90%Faixa histórica
R$ 1,24 – R$ 1,37Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 7,61 biClasses de ativos
11Maior alocação
Debêntures · 88,66%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
2Valor aplicado identificado
R$ 7,60 biITAÚ DEB INC PÓS-FIXADO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 54.496.707/0001-60
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO DISTRI FIF CIC FI INC DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 57.724.721/0001-61
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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