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Início/Fundos/54.643.959/0001-74

Ações

UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.643.959/0001-74

Fundo regulado pela CVM. Administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A e gerido por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

Cota do último informe · 16/09/2026

R$ 1,62

23,97% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 323,86 mi

Carteira total

R$ 323,88 mi

Captação

R$ 240,00 mil

Resgates

R$ 0,00

Cotistas

64

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,62

Retorno · 12 meses

23,97%

Faixa histórica

R$ 0,95 – R$ 1,66

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

16/09/2026-1,46%

31/08/20263,45%

31/07/20260,71%

30/06/2026-0,53%

29/05/20265,88%

30/04/202610,96%

31/03/2026-4,37%

27/02/2026-0,39%

30/01/20262,11%

31/12/20250,75%

28/11/20250,74%

31/10/20253,08%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 350,91 mi

Classes de ativos

3

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,82%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,82%

Valores a receber0,18%

Disponibilidades0,00%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Participação institucional

Fundos que investem neste fundo

Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.

Fundos investidores

55

Valor aplicado identificado

R$ 303,43 mi

Fundo investidorCompetênciaValor aplicado% do patrimônioAbrir

UBS LOGUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 07.347.330/0001-05

31/08/2026R$ 52,89 mi

UBS TAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 34.232.072/0001-86

31/08/2026R$ 23,93 mi

UBS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 34.246.418/0001-03

31/08/2026R$ 23,59 mi

UBS 707 EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 52.963.452/0001-72

31/08/2026R$ 18,32 mi

UBS BARAQUEÇABA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 34.832.962/0001-29

31/08/2026R$ 18,21 mi

UBS PB RAMOT AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Multimercado · CNPJ 52.962.767/0001-03

31/08/2026R$ 13,17 mi

Sobre o fundo

Estrutura e cadastro oficial

Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.

Classificação do fundo

Ações

Ações Invest. no Exterior

Indicador de desempenho declarado

OUTROS

Público-alvo

Qualificado

Tipo da classe

Classes de Cotas de Fundos FIF

Condomínio

Aberto

Exclusivo

Sim

Classe ESG

Não

Tributação de longo prazo

Não informado

Pode aplicar 100% no exterior

Sim

Situação

Em Funcionamento Normal

Cadastro oficial de fundos CVMInforme de 16/09/2026Dados patrimoniais conciliados por classe64 cotistas informados

Comunidade

Discussão sobre UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

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