Ações
CNPJ 55.299.896/0001-43
Fundo regulado pela CVM. Administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 138,79
24,22% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 22,88 miCarteira total
R$ 22,90 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
18Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 138,79Retorno · 12 meses
24,22%Faixa histórica
R$ 99,16 – R$ 139,01Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 31,17 miClasses de ativos
2Maior alocação
Cotas de Fundos · 99,90%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
6Valor aplicado identificado
R$ 10,41 miPORTFOLIO MM MULTIGESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Multimercado · CNPJ 05.069.379/0001-00
VESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 30.507.536/0001-69
SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULTIMERCADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 34.246.398/0001-62
TOP 874 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 09.327.496/0001-87
SISTINA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 63.824.819/0001-93
JONICSUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Multimercado · CNPJ 64.377.991/0001-09
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Profissional
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Sim
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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