Renda fixa
CNPJ 55.652.661/0001-93
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,34
7,88% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,24 biCarteira total
R$ 1,24 biCaptação
R$ 4,27 milResgates
R$ 1,47 miCotistas
3Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,34Retorno · 12 meses
7,88%Faixa histórica
R$ 1,24 – R$ 1,34Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,28 biClasses de ativos
12Maior alocação
Debêntures · 87,25%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 1,26 biITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 55.667.045/0001-06
ITAÚ JANEIRO INFRA DISTRIBUIDORES FIF FII EM DEB DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 61.157.628/0001-90
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 60.075.657/0001-40
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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