Renda fixa
CNPJ 56.915.560/0001-20
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,31
14,37% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 41,87 biCarteira total
R$ 41,87 biCaptação
R$ 80,84 miResgates
R$ 65,30 milCotistas
3Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,31Retorno · 12 meses
14,37%Faixa histórica
R$ 1,14 – R$ 1,31Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 41,04 biClasses de ativos
7Maior alocação
Depósitos a prazo e outros títulos de IF · 82,79%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 41,04 biITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 51.998.694/0001-39
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 58.939.722/0001-96
ITAÚ GCA CRÉDITO BANCÁRIO FIF DA CIC RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 63.335.417/0001-25
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Continue explorando
Outros fundos da categoria Renda fixa, priorizando a mesma gestora quando disponível.