Renda fixa
CNPJ 57.823.778/0001-18
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,28
14,07% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 1,41 biCarteira total
R$ 1,41 biCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 10,99 milCotistas
14Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,28Retorno · 12 meses
14,07%Faixa histórica
R$ 1,12 – R$ 1,28Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 1,40 biClasses de ativos
5Maior alocação
Títulos Públicos · 87,86%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
6Valor aplicado identificado
R$ 709,50 miMULTIPORTIFÓLIO SUPER CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 51.337.419/0001-74
ITAÚ AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 31.391.761/0001-45
BRASLIGHT FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 48.966.312/0001-80
ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 18.138.920/0001-36
AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 46.205.976/0001-00
DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 46.479.719/0001-58
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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