Previdência

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CNPJ 61.249.870/0001-93

Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..

Cota do último informe · 17/09/2026

R$ 1,18

13,18% em 12 meses

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Visão rápida

Indicadores do fundo

Patrimônio líquido

R$ 399,78 mi

Carteira total

R$ 399,14 mi

Captação

R$ 6,97 mil

Resgates

R$ 408,04 mil

Cotistas

Histórico CVM

Cota, patrimônio e movimentações

Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.

Cota atual

R$ 1,18

Retorno · 12 meses

13,18%

Faixa histórica

R$ 1,04 – R$ 1,18

Retornos recentes

Variação entre os fechamentos mensais da cota.

17/09/20260,61%

31/08/20261,08%

31/07/20261,27%

30/06/20261,14%

29/05/20261,50%

30/04/20261,11%

31/03/20260,71%

27/02/20260,42%

30/01/20261,23%

31/12/20251,23%

28/11/20251,03%

31/10/20251,13%

Carteira

Composição e análise do portfólio

Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.

Ativos declarados

R$ 402,42 mi

Classes de ativos

Maior alocação

Cotas de Fundos · 99,68%

Leitura rápida

Principais classes

Cotas de Fundos99,68%

Valores a receber0,30%

Disponibilidades0,02%

A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.

O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.

Sobre o fundo