Ações
CNPJ 62.400.417/0001-07
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,29
25,48% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 279,20 miCarteira total
R$ 282,74 miCaptação
R$ 1,73 miResgates
R$ 1,63 milCotistas
387Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,29Retorno · 12 meses
25,48%Faixa histórica
R$ 1,00 – R$ 1,36Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 271,93 miClasses de ativos
4Maior alocação
Cotas de Fundos · 93,72%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
134Valor aplicado identificado
R$ 245,91 miJETTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 17.133.677/0001-09
ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 26.406.985/0001-43
ALPAMAYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 56.430.872/0001-44
CARTEIRA CORPORATIVA 98 FIF DA CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Ações · CNPJ 05.906.033/0001-19
MALAQUITA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Ações · CNPJ 40.067.748/0001-26
FORQUEADURA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 53.110.186/0001-06
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Ações Livre
Indicador de desempenho declarado
IbovespaPúblico-alvo
Qualificado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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