Renda fixa
CNPJ 66.655.951/0001-07
Fundo regulado pela CVM. Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA..
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,04
Histórico anual ainda insuficiente
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 20,76 miCarteira total
R$ 20,76 miCaptação
R$ 0,00Resgates
R$ 0,00Cotistas
1Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,04Retorno · 12 meses
—Faixa histórica
R$ 1,00 – R$ 1,04Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 117,62 miClasses de ativos
5Maior alocação
Títulos Públicos · 99,78%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
8Valor aplicado identificado
R$ 100,24 miMAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 13.970.020/0001-37
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 32.972.942/0001-28
ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 21.082.091/0001-21
DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 46.479.719/0001-58
UNIPREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Multimercado · CNPJ 04.885.601/0001-80
ICATU FMP UTC FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Multimercado · CNPJ 46.206.481/0001-97
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Não informado
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Não informado
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não informado
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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