PUT · OPÇÃO DE VENDAITM

SMALU112W4

StrikeR$ 112,00

Vencimento25/09/2026

SMAL11

Último preçoR$ 3,04

Posição aberta—

Ativo-objetoR$ 109,69

Até o vencimento8 dias

Cadeia de SMAL11 Rankings Ficha da açãoFechamento 17/09/2026

Alertas de preçoClique para configurar e consultar seus alertas.Carregando…

Mercado

Preço e atividade

Último negócio

R$ 3,04

Mín. R$ 2,85 · Máx. R$ 3,04

Preço médio

R$ 2,92

Referência R$ 3,06

Volume financeiro

R$ 35,05 mil

7 negócios

Contratos negociados

11.972

Oscilação 22,58%

Monitoramento

Acompanhamento da série

Preço · 1 pregão

+22,58%

Preço · 5 pregões

-8,71%

Preço · 20 pregões

—

OI · 1 pregão

+1,06%

OI · 5 pregões

+28,35%

OI · 20 pregões

—

Posições B3

Composição da posição em aberto

Estoque total

—

Sem pregão anterior comparável

Coberta0,00%

—

Bloqueada0,00%

—

Descoberta0,00%

—

“Bloqueada” reproduz o campo oficial da B3. O dado não permite concluir sozinho que a posição integra uma trava específica.

Cadastro B3

Características do contrato

Estilo de exercício

Europeia

Exercício automático

Não

Prêmio antecipado

Sim

Proteção a eventos

Sim

Início de negociação

10/08/2026

Fim de negociação

25/09/2026

Liquidação

FINANCIAL

Prazo de liquidação

D+1

Tipo de série

SEM CORRECAO

Moeda / fator

BRL · 1,00

Clientes tomadores

—

Clientes doadores

—

Cálculo

Valor, volatilidade e gregas

Volatilidade implícita

28,95%

Black-Scholes

Delta

-0,6534

Sensibilidade ao ativo

Gamma

0,07851

Variação do delta

Theta diário

-R$ 0,08

Decaimento estimado

Vega · 1 p.p.

R$ 0,06

Sensibilidade à IV

Valor intrínseco

Histórico

Preço e posição em aberto

Cenários

Risco calculado e payoff

Evolução de IV e Delta

Recalculados com o preço disponível em cada pregão.

Payoff do comprador no vencimento

Resultado por ação, sem custos, impostos ou exercício antecipado.

Mesmo vencimento

Strikes próximos

SMALU112W4R$ 112,00

Último R$ 3,04OI —

SMALU111W4R$ 111,00

Último R$ 2,33OI —

SMALU114W4R$ 114,00

Último R$ 4,68OI —

SMALU110W4R$ 110,00

Premissas e limites

Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.

Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.

Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.

A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.

Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.

Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.