FISC11FII SC 401 - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Último preço de fechamento da cota na B3. Ele reflete a negociação no mercado e pode ficar acima ou abaixo do valor patrimonial por cota.

Valor atribuído pelo mercado ao fundo, calculado pela cotação multiplicada pelas cotas emitidas. Não representa o valor contábil dos imóveis e demais ativos.

Compara a cotação ao valor patrimonial por cota. Abaixo de 1 indica deságio patrimonial e acima de 1 indica ágio, mas o múltiplo não mede sozinho qualidade, renda ou risco.

Média financeira negociada por dia. Valores maiores costumam facilitar entradas e saídas, sem garantir que uma ordem grande seja executada no preço exibido.

Patrimônio líquido contábil do fundo após ativos e obrigações, conforme o informe mensal da CVM. Pode variar por reavaliações, emissões, amortizações e resultados.

Parcela do patrimônio líquido atribuída a cada cota emitida. Serve de base para o P/VP e não deve ser confundida com a cotação negociada na bolsa.

Quantidade de investidores informada pelo administrador. A evolução ajuda a observar a disseminação do fundo, mas não revela a concentração das maiores posições.

Total de cotas emitidas e em circulação usado nos cálculos por cota. Pode aumentar em novas emissões ou diminuir em amortizações e cancelamentos.

Rendimentos distribuídos por cota nos últimos 12 meses divididos pela cotação de referência. Distribuições passadas podem incluir efeitos não recorrentes e não garantem renda futura.

Percentual desocupado ponderado pela área dos imóveis com informação válida. Deve ser lido junto da vacância financeira, qualidade dos ativos, localização e vencimento dos contratos.