Renda fixa
CNPJ 00.812.433/0001-41
Fundo regulado pela CVM. Administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 14,90
11,57% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 5,80 biCarteira total
R$ 5,68 biCaptação
R$ 156,49 miResgates
R$ 201,27 miCotistas
163.482Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 14,90Retorno · 12 meses
11,57%Faixa histórica
R$ 13,35 – R$ 14,90Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 6,55 biClasses de ativos
4Maior alocação
Operações Compromissadas · 82,03%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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