Renda fixa
CNPJ 18.179.553/0001-19
Fundo regulado pela CVM. Administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 2,82
14,32% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 2,42 biCarteira total
R$ 2,42 biCaptação
R$ 3,12 miResgates
R$ 0,00Cotistas
10Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 2,82Retorno · 12 meses
14,32%Faixa histórica
R$ 2,47 – R$ 2,82Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 2,45 biClasses de ativos
6Maior alocação
Títulos Públicos · 59,38%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
9Valor aplicado identificado
R$ 2,45 biBNB PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 06.124.241/0001-29
BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 36.881.620/0001-24
BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 21.307.581/0001-89
BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 50.532.793/0001-68
BNB MÁXIMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 06.124.253/0001-53
BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 63.569.176/0001-89
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Sim
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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