Renda fixa
CNPJ 30.568.193/0001-42
Fundo regulado pela CVM. Administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.
Cota do último informe · 17/09/2026
R$ 1,90
13,88% em 12 meses
Visão rápida
Patrimônio líquido
R$ 7,95 biCarteira total
R$ 7,95 biCaptação
R$ 13,54 miResgates
R$ 29,53 miCotistas
1.644Histórico CVM
Séries oficiais organizadas por leitura, sem misturar cota patrimonial com preço de mercado.
Cota atual
R$ 1,90Retorno · 12 meses
13,88%Faixa histórica
R$ 1,67 – R$ 1,90Retornos recentes
Variação entre os fechamentos mensais da cota.
Carteira
Fotografia do CDA de 31/08/2026, organizada em visões complementares sem repetir informações.
Ativos declarados
R$ 7,48 biClasses de ativos
4Maior alocação
Títulos Públicos · 99,52%Leitura rápida
A visão completa por classe e os ativos individualizados ficam nas abas ao lado.
O CDA pode agrupar aplicações protegidas por confidencialidade; essas posições não são desagregadas. O inventário operacional também inclui passivos e posições negativas, por isso pode conter mais classes que a alocação positiva exibida no resumo.
Participação institucional
Última posição pública de cada investidor encontrada nas carteiras divulgadas à CVM nos últimos 12 meses.
Fundos investidores
3Valor aplicado identificado
R$ 301,66 miPIENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 14.437.359/0001-35
SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Renda fixa · CNPJ 18.808.146/0001-23
GPE SECURITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Renda fixa · CNPJ 60.819.442/0001-96
Sobre o fundo
Classificação, público e prestadores declarados no cadastro de fundos da CVM.
Classificação do fundo
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenho declarado
DI de um diaPúblico-alvo
Público Geral
Tipo da classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Condomínio
Aberto
Exclusivo
Não
Classe ESG
Não
Tributação de longo prazo
Não
Pode aplicar 100% no exterior
Não
Situação
Em Funcionamento Normal
Comunidade
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